Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Реально ли заработать на форексе с помощью робота». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Торговые роботы Forex — это компьютерные программы, которые работают согласно настройкам относительно совершения торговых сделок на бирже. Обобщенно, торговые роботизированные системы используют заранее установленные параметры — например, определенную стратегию. После этого программа проводит анализ, отслеживает изменения на валютном рынке и ищет выгодные сделки самостоятельно.
В этой статье мы рассказали вам, каким образом создаются торговые роботы и что ложится в основу их создания.
На данном этапе торговые советники все еще не могут полностью заменить человека, так как они не способны применять интуицию и анализировать влияние фундаментальных факторов на движение цен.
В то же время есть очевидные преимущества роботов, которые несомненно стоит использовать трейдерам. Например, возможность быстро обрабатывать большое количество информации.
Для корректной и эффективной работы бота нужно постоянно следить за его работой. В случае если робот стал работать хуже, нужно выяснить, по какой причине это произошло.
Для этого проводится тестирование, а после него – оптимизация, то есть перенастройка робота под изменившиеся условия рынка.
Для того, чтобы процесс оптимизации не растягивался на недели и месяцы, есть специальные программы, которые помогают трейдерам сделать это всего за несколько часов.
Как работают Forex роботы
Фактически, виртуальный помощник торгует на бирже вместо вас. В таком формате выступают автоматические роботы. Полуавтоматические называют советниками — подобные программы используют опытные трейдеры, здесь подразумевается присутствие человека, который заключает сделки по рекомендации торгового помощника.
Как работают форекс роботы:
- в автоматическом режиме — проводят анализ ситуации на рынке, находят наиболее выгодные валютные пары, заключают сделку самостоятельно;
- в полуавтоматическом режиме — выполняют часть функций автоматического «собрата» до момента покупки или продажи активов, предоставляют результаты собранной информации трейдеру для принятия решения.
Плюсы и минусы систем для автотрейдинга
Преимущества торговых Форекс роботов:
-
Экономия времени трейдера. Анализ рынка и поиск сигналов советник выполняет сам.
-
Скорость управления сделками и поддержание дисциплины. В ситуациях, где нужно мгновенное принятие решения, причина ошибки — человеческий фактор. Непринятие результата и надежда на лучшее, жадность, сомнение, усталость. Робот автоматически выполняет заложенные в него правила риск-менеджмента.
-
Снятие эмоциональной нагрузки. Причиной части ошибок, совершаемых трейдерами, является психологическое состояние и усталость — их торговый советник исключает.
-
Автоматизация действий. Советники способны собирать исходную информацию и на основе математических расчетов оценивать статистическую вероятность того или иного события, например, вероятность начала тренда. И в зависимости от нее принимать торговое решение.
-
Вспомогательный инструментарий. Кроме непосредственно работающих со сделками автоматических роботов, есть скрипты, выполняющие вспомогательную функцию. Например, поиск формирующихся паттернов, оценка текущего спреда, нанесение на график торговых сессий и т.д. Скрипты дают трейдеру информацию, тогда как сделки он открывает вручную.
Еще одно преимущество — комбинационная автоторговля. Многие платформы поддерживают одновременное применение нескольких советников, в том числе и на одном активе. Это оправдано, если в них заложены разнотипные стратегии, не нагружающие депозит одновременно.
Недостатки торговых Форекс роботов:
-
Отсутствие гибкости. Рынок изменчив — на него влияют фундаментальные факторы, действия маркетмейкеров, форс-мажоры. Их невозможно предусмотреть и заложить в код. Поэтому советники нужно периодически оптимизировать, меняя настройки или алгоритм работы со сделками. Правда, перед этим они могут успеть «слить» депозит.
-
Целесообразность применения в отдельных стратегиях. Трейдеру нужно создать торговую систему, потратить деньги на разработку кода, провести тестирование — все это требует времени. Если стратегия долгосрочная и предполагает открытие условно 1-2 сделок в день, есть ли смысл тратить силы на разработку робота?
-
Несоответствие кода. Если код советника не соответствует коду платформы, он не запустится. Нашли интересный советник с другим кодом — переписывайте его в нужный код или меняйте платформу. Например, МТ4 поддерживает язык MQL4, МТ5 — MQL5, cTrader — C#. Некоторые платформы вовсе не поддерживают пользовательское ПО.
-
Отсутствие гарантий. И речь не только о доходности. Если авторский советник еще не протестирован, неизвестно, в какой момент может появиться баг. От ошибок никто не застрахован.
-
Необходимость быть в сети 24 часа в сутки. Вариант решения вопроса — аренда VPS-сервера. В этом случае платформа с советником будет находиться на нем, а не на компьютере.
Хотя задача торговых советников — максимально исключить из трейдинга человеческий фактор, за ними все равно нужен постоянный контроль. Иной раз лучше остановить робота и закрыть сделку вручную.
Основные настройки торгового робота
Перейдем к тому, где мы можем проявить свой творческий потенциал. Наше творчество должно ограничиваться правилами риск-менеджмента на рынке Форекс, согласованными с размером нашего депозита (об этом чуть позже). Конечно, если ваша цель — осознанная работа над прибыльной торговлей, а не азартная игра в «повезет — не повезет».
Итак, в подавляющем большинстве случаев, настройки могут быть числовыми (например, торговый лот), либо в виде «вкл./выкл.» или «true»/«false», соответственно.
То есть, если мы хотим включить какой-то параметр, следует поставить напротив него «true». Если отключить — «false».
Теперь переходим к самим часто встречающимся настройкам:
1. Lotsize — размер торгового лота, которым советник будет открывать сделки.
2. MicroLots — включение/выключение возможности торговли микро-лотами (0.01,0.02,0.03 и т.д.).
3. MoneyManagement — включая эту опцию, мы даем советнику возможность самостоятельно выбирать торговый лот.
Прежде, чем включать эту опцию, я рекомендую:
-
Понять принцип, по которому советник «решает» увеличивать/уменьшать торговый лот;
-
Сравнить этот принцип с вашими правилами риск-менеджмента на предмет соответствия.
Мое личное мнение — такое совпадение маловероятно. Лучше и проще дать советнику личные рекомендации по торговому лоту, чтоб не волноваться на предмет его «самостоятельности».
4. Comment — комментарий к сделкам торгового робота. Используется для удобства сбора статистики. Когда будете изучать историю торговли советника, то с помощью этого комментария сможете отличить его сделки от своих, открытых вручную, либо от сделок других советников, если они тоже ведут торговлю на данном инструменте.
5. MagicNumber — код, по которому советник определяет свои позиции. Нужен для того, чтобы он, к примеру, не закрыл вместе со своими ваши личные ордера. Имейте в виду, что, если у вас торгуют одновременно несколько советников, нельзя использовать для них одинаковый MagicNumber.
Торговые роботы для скальпинга
Преимущество советников в скальпинге на Форексе — скорость. В высокочастотной торговле важны доли секунды и трейдер физически может не успевать анализировать рынок, искать сигналы и реагировать на изменения.
Один из лучших советников данной категории — Vzlomshik Pro. Мультивалютный торговый робот для скальпинга, работающий на Форексе по трем разным стратегиям. Советник существует в нескольких версиях, самой удачной из которых, по мнению пользователей, является 1.14.
-
Принцип работы советника. Советник устанавливает сетку ордеров, определяя точки разворота и импульсные коррекции. Часовой интервал используется для сглаживания ценового шума.
-
Область применения. Валютные пары «мажоры», кросс-курсы с «мажорами». Поддерживает высоколиквидные активы с высокой и средней волатильностью. Рекомендуемый депозит — не менее 1000 единиц валюты на каждые 0,01 лота валютной пары. Таймфрейм — Н1.
-
Настройки. Стандартные параметры: расчет объема позиции для сетки ордеров с учетом коэффициента Мартингейла, расстояние между ордерами сетки, система управления рисками и т.д.
-
Преимущества. Многофункциональный советник, позволяющий быстро разогнать депозит.
-
Недостатки. Использует Мартингейл, поэтому в конечном счете полностью сольет депозит. Задача трейдера — успеть до этого момента заработать и снять минимум 100% прибыли. Допускает глубокие просадки.
Вывод. Робот-скальпер с высоким уровнем риска, предполагающий периодический вывод прибыли. Большое количество настроек объясняется тем, что они разделены на 3 блока, каждый из которых отвечает за свою скальпинговую стратегию. Рекомендуется трейдерам, которые уже умеют работать с советниками.
Индикаторные помощники куда более прибыльней. Просто потому, что ориентируются на анализ. Применяются индикаторы, обычно от 1 до 3. Иногда целая группа. В таком случае прогноз делается на основании общих корреляций, а не точных показателей. То есть:
- Первый индикатор показал, что надо покупать
- Второй рекомендует отказаться от покупки
- Третий согласен с первым мнением
- Следовательно, общий итог будет в пользу покупки
- От настройки могут зависеть пропорции мнения того или иного алгоритма. Если вы доверяете, скажем, прогнозу скользящих средних больше, чем другому показателю, то их мнение будет главным для робота
Что такое торговый робот или советник
Торговый советник – это программа, написанная для автоматизации трейдинга. Очень часто можно встретить такое название, как торговый робот (это одно и то же).
Основная задача любого советника – упростить процесс принятия решений, вплоть до его полной автоматизации, то есть торговый советник – это программа которая способна автоматически открывать и закрывать сделки на Форекс, а также на других рынках. Такой робот подключается к торговому терминалу и может торговать за вас в автоматическом режиме по заданным настройкам.
В сети можно встретить достаточно большое количество подобных автоматизированных систем, разработанных как отечественными, так и зарубежными программистами. Естественно, большинство из них достаточно серьезно разрекламировано, обещая трейдеру значительные прибыли при минимальных усилиях.
- почему торговые роботы сливают депозиты?
- почему ими все пользуются?
- когда нужен торговый советник?
В этой статье мы постараемся разобраться в том, что такое торговый советник, в чем заключаются его плюсы и минусы, какие бывают советники, а также определимся, стоит ли вообще их применять в своей работе.
Роботы Forex — это мошенничество?
Существуют тысячи поставщиков роботов для форекс. Подавляющее большинство провайдеров «предлагают» замечательные выигрыши от 80% до 90%, а также огромную ежемесячную прибыль.
Это те провайдеры, на которых стоит остерегаться, поскольку они могут оказаться мошенниками. Эти мошенники предлагают роботов, которые работают, но предложить такую надуманную гарантию успеха просто невозможно.
К сожалению для некоторых, они обнаруживают, что обещания таких высоких процентных ставок необоснованны, только после того, как расстались со своими кровно заработанными деньгами. Некоторый совет будет такой: если это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть. Однако не нужно сразу его списывать.
Хорошая идея — присоединяться только к поставщикам, которые предлагают бесплатные демоверсии, пробные версии или гарантию возврата денег, если вы недовольны. По крайней мере, таким образом вы не подвергаетесь опасности потерять значительную сумму своих с трудом заработанных денег только для того, чтобы узнать, что это был фальшивый робот форекс.
Как работает торговый бот
Для большей ясности далее торговый робот будет называться не программой, а алгоритмом. Это важно, так как в нынешнее время их почти не пишут с нуля, а создают на основе существующих решений. Поэтому мы будем разбирать не конкретную программу, а сам принцип работы.
Итак, алгоритм торгового робота действует по четко записанной стратегии торговли – заданы правила открытия, сопровождения и закрытия сделок. Благодаря этому полностью исключается человеческий фактор и эмоции. Правда из этого вытекает один критический минус, но об этом позже.
Определить торгового робота очень легко – он заключает огромное количество сделок за минимальный промежуток времени. Возьмем данные с конкурса «Лучший частный инвестор» за осень 2021 года. На втором месте мы видим конкурсанта под ником «Flomaster» с 222 сделками, а вот на первом «perfection» с 10491 сделкой.
Первые этапы по разработке робота
Для написания программы потребуются навыки в программировании. Для начала можно воспользоваться уже готовыми экспертами относительно создания софта из бесплатной подборки Code Base.
Нужно скачать эксперта, затем активировать его в тестере тактики, используя терминал МТ 4/5. Затем выбираете участок истории с очень ярким трендом, потом вторую зону, где стоимость пребывает в зоне флета или в диапазоне. Проводите оптимизацию данных параметров эксперта, и тщательно изучаете, чем данные два участка отличаются.
Запускается на трендовом участке эксперта с параметрами для бокового движения, и это проделываете, снова, но с противоположными условиями. Наблюдаете за тем, как сильно изменились результаты торговли, в особенности, насколько изменились распределения операций, какие остальные параметры. В результате чего, трейдер получает информацию о том, как сильно может измениться поведение стратегии в случае колебаний на рынке.
Как раз с помощью таких манипуляций можно исследовать рынок и стратегию. Обкатка в тестере может оказаться весьма хорошей прививкой на будущее, например, для подгонки тактики под определенную историю, и даже позволит лучше понимать принцип работы трендовых алгоритмов, в том числе контртрендовых.
Следующий этап в процессе создания робота ‒ это комбинирование имеющихся сигналов из MQL5. Можно при желании пропустить программирование и проверить, и развивать собственную интуицию, тем самым отсеивая плохие сигналы тактикой с помощью фильтра на основе другого алгоритма.
На данном этапе главное не перестараться. Поскольку чем больше условий входа в позицию в тактике, тем проще ее подогнать. Существует предостаточно споров относительно того, чем отличается апгрейд от незначительных корректив. Здесь нет никаких рецептов. Оптимальное решение – только визуализация итогов тестирования/оптимизации и ваши знания.
Важно научиться определить самые важные условия открытия сделки, которые оказывают самое серьезное воздействие на тактику. Следует научиться пропускать второстепенные параметры, отнимающие только время на оптимизацию, в свою очередь не воздействующие на логику тактики. Кроме этого, стоит учитывать, что отличная стратегия всегда оставляет незначительный люфт по второстепенным данным.
Нужно понимать, что этот этап займет не один час работы. Но, следует провести его качественно. В противном случае, можно не рассчитывать на положительный и стабильный результат, который позволит вывести деньги.
Тестирование форекс советников
Перед тем, как начать использовать автоматическую торговлю, необходимо убедиться в том, что данный форекс робот действительно показывает положительные и стабильные результаты. В противном случае получается кот в мешке – на одних заверениях разработчика далеко не уедешь. Это не говоря уже о собственном написании программ. Поэтому важно протестировать и посмотреть на результаты. Для этого в торговом терминале обычно предусмотрен тестировщик стратегий. Работает он следующим образом – запускается имитация рыночной активности на тех данных, которые имеются. То есть по сути это обычный прогон по истории с целью выявления сильных и слабых сторон. Торговый робот будет получать котировки так, как это происходило в прошлом, и торговать по ним. Таким образом, получатся результаты его деятельности.
Типы торговых роботов
Существует два основных вида торговых роботов — автоматические и полуавтоматические, и их функционал можно угадать из названий. В первом случае весь процесс целиком автоматизирован — робот самостоятельно подключается к торговому счету и проводит сделки. Такие роботы — воплощенная автоматическая форекс-торговля. Они умеют анализировать условия покупки и продажи, уровни риска. Еще в них, как правило, заложен “запасной план” в случае возникновения на рынке непредвиденных или критических ситуаций.
Полуавтоматические торговые роботы — тот тип, который часто называют “советниками”. Их основная задача — анализировать новостной фон, графики и отчетность ключевых игроков рынка и на этой основе выдавать трейдерам рекомендации — покупать, продавать или держать.
Выбрать автоматическую торговлю на Форекс или прибегнуть к услугам советника — это решение должно быть обусловлено тем, насколько вы уверены в своей стратегии.
Какой торговый робот лучше?
Как уже упоминалось, самый прибыльный торговый робот — тот, в который заложена хорошая стратегия. Но это не значит, что нет параметров, по которым можно определить эффективность того или иного советника.
При поиске хорошего советника необходимо понимать, что хороший торговый инструмент редко бывает бесплатным. И хотя многие роботы, благодаря их популярности, уже “слиты” в сеть, никто не сможет гарантировать вам их эффективность.
Первое очевидное решение — пойти в сеть и посмотреть на рейтинги роботов. Но проблема в том, что вы, скорее всего, не сможете узнать, как эти рейтинги составлялись, была ли выборка репрезентативной, на каком именно временном промежутке тестировались лидеры списка и сколько трейдеров участвовало в тестировании. Поэтому всевозможные рейтинги лучше использовать только для ознакомления.
Из всего сказанного вытекает, что лучший торговый робот — тот, который протестирован (или написан, если позволяют возможности) при участии вас или вашего форекс-брокера на тех стратегиях, которые вы планируете для автоматического выполнения.
Суть торгового советника
Советник или робот, как уже отмечалось выше, это программа, созданная для интеграции с торговой платформой с целью автоматизации процесса торговли. Но что же лежит в основе советника?
Что движет им в процессе работы?
Любой советник основан либо на индикаторах технического анализа, либо на постулатах теории математической вероятности
.
Программист при создании робота берет за основу тот или иной технический индикатор и автоматизирует его работу таким образом, чтобы советник мог не только показывать сигналы и определять их, но и принимать самостоятельное решение. Правда, есть и полуавтоматические советники. Но о такой классификации мы расскажем ниже.
Итак, есть индикатор или группа индикаторов, которые работает в автоматическом режиме. Под них пишется код для интеграции с платформой и автоматизации работы. Это очень важно понимать особенно начинающим трейдерам, которые возлагаютбольшие надежды на советники. Зачастую, многие ошибочно полагают, что торговые роботы что-то анализируют и принимают какое-то решение. Их отождествляют с чем-то сверхъестественным. Но на практике все куда прозаичнее.
VPS-сервера и зачем они нужны
VPS-сервер – это незаменимый помощник практически для каждого трейдера, который использует автоматическую торговлю на Форекс. Благодаря такому виртуальному серверу ваш робот может вести торговлю в круглосуточном режиме вне зависимости от того, включен ваш ПК или нет.
Ведь основная проблема автоматического трейдинга в том, что для бесперебойной работы торгового советника нужно иметь стабильный доступ в интернет, держать включенным компьютер 24/7 и исключить все риски сбоев в подаче электроэнергии. Поэтому виртуальный сервер – это оптимальное решение вышеперечисленных проблем.
В наши дни арендовать VPS не проблема, благо на рынке предложений от различных провайдеров и брокеров огромное количество. Кстати некоторые брокеры Форекс предлагают воспользоваться их виртуальным сервером абсолютно бесплатно.
Стоимость платных биржевых роботов
Для начинающих трейдеров оптимальным вариантом станут простейшие бесплатные роботы. Клиент не обладает необходимыми навыками, стратегия игры очень слабая, поэтому не выгодно тратить деньги на приобретение советника.
Поскольку спрос на профессиональных помощников интенсивно растет, разработчики диктуют высокие цены на свои продукты. Цена на подобные программы начинается от 50$. Верхней границы, по сути, не существует. Все зависит от качества заложенной в алгоритм торговой стратегии (стабильность, процент доходности, максимальная просадка, статистический результат и прочее), а также от стиля торговли и набора фильтров:
| Тип робота | Принцип работы | Доходность | Цена (рубли) |
|---|---|---|---|
| Трендовый | Работает только при наличии явно выраженной тенденции в движении ценового графика. Для большей доходности рекомендуется использовать на трендовых валютных парах с низкой ликвидностью. | От 5% до 10% | От 6000 до 50 000 |
| Флэтовый | Торги посредством подобных роботов ведутся только при нейтральном поведении цены. Подобные роботы являются наиболее прибыльными по сравнению с трендовыми, поскольку флэт преобладает на валютном рынке на востребованных валютных парах (по статистике 70%). | От 10% до 35% | От 15 000 до 100 000 |
| Двусторонний | Работает как в периоды флета, так и во время тренда. | От 15% до 50% | От 25 000 до 150 000 |